重庆市住房公积金管理中心2020年度市级部门决算公开说明
发布时间:2021-08-30 查看次数:

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

   重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支(公益二类)事业单位,主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理,主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;承担住房公积金和其他房改资金的保值增值,主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算;提供住房公积金信息化管理服务,主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

(二)机构设置

   重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、监察室、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处10个处室,以及铁路分中心,渝中、沙坪坝、江北、南岸、九龙坡及渝北6个主城办事处和30个远郊区县分中心。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2020 年度收入总计22,475.63万元,支出总计22,475.63万元。收支较上年决算数减少4,117.30万元、下降 15.5%,主要原因是财政拨款收入减少。本部分的收入总计22,475.63万元,包括收入合计20,745.49万元、年初结转和结余1,514.66万元;支出总计22,475.63万元,包括本年支出合计21,864.36万元、结余分配1.13万元、年末结转和结余610.14万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计20,960.97万元,较上年决算数增加297.93万元,增长1.4%,主要原因是项目支出补助收入增加。其中:财政拨款收入 20,957.24万元,占100%;其他收入 3.73万元,占0%。此外,使用年初结转和结余1,514.66万元。

   3.支出情况。2020 年度支出合计21,864.36万元,较上年决算数增加967.81万元,增长4.6%,主要原因是项目支出的增加。其中:基本支出 10,498.78万元,占48%;项目支出 11,365.58万元,占52%。此外,结余分配 1.13万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余610.13万元,较上年决算数减少1,885.12万元,下降75.5%,主要原因是项目支出结转结余资金的减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020 年度财政拨款收、支总计22,420.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少908.34万元,下降3.9%。主要原因是项目支出补助收入和支出减少。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入20,957.24万元,较上年决算数增加325.68万元,增长1.6%。主要原因是项目支出补助收入增加。较年初预算数减少2,527.76万元,下降10.8%。主要原因是财政压减年初批复预算。此外,年初财政拨款结转和结余1,463.04万元。

   2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出21,849.13万元,较上年决算数增加964.15万元,增长4.6%。主要原因是业务房建设及信息系统建设支出增加。较年初预算数减少3,098.91万元,下降12.4%。主要原因是财政压减年初批复预算。

   3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余571.15万元,较上年决算数减少1,872.49万元,下降76.6%,主要原因是按规定上缴往年结转结余及本年结转结余的减少。

   4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出39.65万元,占0.2%,较年初预算数减少106.35万元,下降72.8%,主要原因是2019年已按要求于年底预发了当年退休职工健康休养费,故2020年度该项支出减少。

(2)卫生健康支出67.72万元,占0.3%,较年初预算数减少1.76万元,下降2.5%,主要原因是人员增减变动导致医疗垫底资金减少。

(3)住房保障支出21,741.76万元,占99.5%,较年初预算数减少2,990.80万元,下降12.1%,主要原因是财政压减年初批复预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出10,498.78万元。其中:人员经费8,128.23万元,较上年决算数减少380.95万元,下降4.5%,主要原因是本年度绩效工资补发额减少及2019年按要求于年底预发了当年退休职工健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费等。公用经费2,370.56万元,较上年决算数减少67.32万元,下降2.8%,主要原因是车辆运行维护费及会议费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、三公经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计242.27万元,较年初预算数减少201.73万元,下降45.4%,较上年支出数减少140.49万元,下降36.7%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,公车改革后保有车辆减少其相关运行经费减少。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出较年初预算数减少40.00万元,下降100%,较上年支出数减少23.26万元,下降100%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响取消因公出国计划

本单位2020年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数一致,与上年决算数持平。

公务车运行维护费123.70万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少124.50万元,下降50.2%,较上年支出数减少136.22万元,下降52.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是公车改革后保有车辆减少其相关运行经费减少。

公务接待费118.58万元,主要用于接待国内其他省市公积金中心到我单位考察调研,接受相关部门检查指导工作及日常接待支出。费用支出较年初预算数减少37.22万元,下降23.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加19.00万元,增长19.1%,主要原因是受物价上涨影响适当调高食堂客餐标准导致接待费增加。

    (三)三公经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为35辆;国内公务接待761批次22,389人。2020年本部门人均接待费52.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.53万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

     按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度会议费支出111.55万元,较上年决算数减少43.39万元,下降28%,主要原因是因疫情影响导致会议费降低。

本年度培训费支出 226.65万元,较上年决算数减少455.56万元,下降66.8%,主要原因是财政压减年初批复预算及因疫情减少培训计划。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车40辆、应急保障用车9辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额2,174.36万元,其中:政府采购货物支出63.19万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出2,111.17万元。授予中小企业合同金额1,358.78万元,占政府采购支出总额的62.5%,其中:授予小微企业合同金额 375.19万元,占政府采购支出总额的17.3%。主要用于采购信息系统建设及运维服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评一级项目5项,涉及资金12,945.59万元;开展自评二级项目17项,涉及资金12,945.59万元。从评价情况来看,本部门预算绩效指标设置比较合理,项目资金坚持专款专用,项目自评分均达到90分以上,监督预算执行效果较好,增强了预算管理绩效。

   (二)绩效自评结果

 

                    2020年部门整体绩效自评表

主管部门

701-重庆市住房公积金管理中心

财政处室

009-综合处

自评总分(分)

99.51

联系人

王雨

联系电话

60355980

项目资金
  (万元)

年初预算数

全年(调整)
  预算数

全年执行数

执行率
  (%)

执行率权重

执行率得分(分)

年度总金额

23,485

21,531.78

20,481.15

95.1

10

9.51

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是全年计划实现公积金归集额350亿元,个贷资金供应量180亿元;二是防范化解个贷逾期风险,年末个贷逾期率低于1.5‰;三是以信息系统为支撑提升运营管理和服务效能,全年信息共享数据700万条,全年渠道服务0.85亿人次,主动推送信息1.01亿条;四是加大政策宣传和培训力度,全年开展对外业务培训0.8万人次。

一是全年计划实现公积金归集额350亿元,个贷资金供应量180亿元;二是防范化解个贷逾期风险,年末个贷逾期率低于1.5‰;三是以信息系统为支撑提升运营管理和服务效能,全年信息共享数据700万条,全年渠道服务0.85亿人次,主动推送信息1.01亿条;四是加大政策宣传和培训力度,全年开展对外业务培训0.8万人次。

2020年所有指标均超额完成。一是全年实现公积金归集额475.57亿元,个贷资金供应270.11亿元;二是个贷逾期风险可控,年末个贷逾期率0.12‰;三是以信息系统为支撑有效提升运营管理和服务效能,全年信息共享数据809.9万条,全年渠道服务1.2亿人次,主动推送信息1.33亿条;四是大力开展政策宣传和培训,全年开展对外业务培训1.8万人次。

绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标

全年个贷资金供应量

亿元

180

180

270.11

100

20

20

核心指标

全年归集额

亿元

350

350

475.57

100

20

20

核心指标

年末个贷逾期率

1.5

1.5

0.12

100

20

20

核心指标

全年渠道服务人次

亿人次

0.85

0.85

1.2

100

10

10

核心指标

全年信息共享数据量

万条

700

700

809.9

100

10

10

核心指标

全年主动推送信息条数

亿条

1.01

1.01

1.33

100

10

10

非核心指标

全年对外培训人次

万人次

0.8

0.8

1.8

100

10

10

非核心指标

 

                   2020年度一级项目绩效目标自评表

专项名称公积金机构信息化建设及维护 联系人刘娟 60355967 
及电话
主管部门重庆市住房和城乡建设委员会 预算单位重庆市住房公积金管理中心 
项目资金(万元)年初全年全年资金执行率(%)执行率未达100%原因、下一步措施
预算数预算数执行数
年度总金额3,186.283,118.283,028.1797.1一是招投标中标金额低于预算金额导致;二是受疫情影响,小部分项目未建设完成,建设金额已结转至2021年。改进措施:细化预算编制,提高预算编制准确性;加强预算执行监督,提高预算执行效率
其中:市级支出3,186.283,118.283,028.17/
补助区县/
年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
为提升软件运行质量,解决业务办理中难点,开展公积金大数据研究项目3个及软件开发项目2个;为保障系统稳定、高效运行,确保信息安全,有效应对网络风险,实施系统优化2个,软件维护2个;业务办理过程中开展信息协查,确保核查数据真实性,实现信息共享数据量700万条。 全年完成2个系统开发项目及1个系统优化项目,提升了软件运行质量,解决业务办理中的难点;完成公积金大数据研究项目3个,探索研究了公积金大数据应用、安全、共享的相关技术;完成1个系统优化项目及2个软件维护项目,优化了公积金业务系统,保障了系统稳定、高效、安全运行;通过与民政、公安、税务、银行等系统联网协查,实现全年信息共享数据量809.9万条,保证了信息互联互通。
绩效指标指标名称计量单位年度指标值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
系统优化数量22按计划完成
软件维护数量22按计划完成
科研项目33按计划完成
全年信息共享数据量万条700809.9按计划完成
系统开发数量22按计划完成
其他说明

 

       2020年度二级项目绩效目标自评表

专项名称业务审计费联系人刘元彬60355947
及电话
主管部门重庆市住房和城乡建设委员会 预算单位重庆市住房公积金管理中心 
项目资金(万元)年初全年全年资金执行率(%)执行率未达100%原因、下一步措施
预算数预算数执行数
年度总金额1201058580.9因全年审计合同的实际招标金额小于预算数,造成预算未执行完毕。改进措施:细化预算编制、加强预算编制准确性,提高预算执行率。
其中:市级支出12010585/
补助区县/
年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
 当年完成审计任务并提交审计报告9个,汇总问题向党组汇报,促进党风廉政建设落实到位。全年完成审计任务并提交审计报告9个,汇总了问题及时向党组报告,促进党风廉政建设落实到位。
绩效指标指标名称计量单位年度指标值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
审计报告99按计划完成
其他说明

 

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-60355980

 

重庆市住房公积金管理中心2020年度决算公开表.xls

 

 

 

地址:重庆市渝北区佳园路2号康田·凯旋国际北楼 邮政编码:401121 联系电话:(023)-12329

版权所有:重庆市住房公积金管理中心  技术支持:四川久远银海软件股份有限公司

渝公网安备 50011202501364号  ICP备案号:渝ICP备12003371号

您是第 位访问本网站