重庆市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
发布时间:2020-08-24 查看次数:

    

    一、单位基本情况

(一)职能职责

   重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支(公益二类)事业单位,主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理,主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;承担住房公积金和其他房改资金的保值增值,主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算;提供住房公积金信息化管理服务,主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

(二)机构设置

   重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、监察室、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处10个处室,以及铁路分中心,渝中、沙坪坝、江北、南岸4个主城办事处和30个远郊区县分中心。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计26,592.93万元,支出总计26,592.93万元。收支较上年决算数减少102.95万元、下降0.4%,主要原因是财政拨款收入减少。本部分的收入总计26,592.93万元,包括收入合计20,663.04万元、年初结转和结余5,929.9万元;支出总计26,592.93万元,包括本年支出合计20,896.55万元、结余分配3,201.13万元、年末结转和结余2,495.25万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计20,663.04万元,较上年决算数减少3,220.08万元,下降13.5%,主要原因是项目支出补助收入减少。其中:财政拨款收入20,631.56万元,占99.9%;其他收入31.48万元,占0.1%。此外,年初结转和结余5,929.90万元。

   3.支出情况。2019年度支出合计20,896.55万元,较上年决算数减少3,812.63万元,下降15.4%,主要原因是公积金网点建设支出的减少。其中:基本支出10,947.35万元,占52.4%;项目支出9,949.2万元,占47.6%。此外,结余分配3,201.13万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,495.25万元,较上年决算数增加612.14万元,增长32.5%,主要原因是会计新旧制度衔接导致的结转结余增加。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计23,328.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3,263.67万元,下降12.3%。主要原因是项目支出补助收入和支出减少。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入20,631.56万元,较上年决算数减少3,147.97万元,下降13.2%。主要原因是公积金网点建设项目补助收入减少。较年初预算数减少3,673.44万元,下降15.1%。主要原因是公积金网点建设项目补助收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余2,697.06万元。

   2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,884.98万元,较上年决算数减少3,824.20万元,下降15.5%。主要原因是公积金网点建设项目支出的减少。较年初预算数减少6,117.08万元,下降22.7%。主要原因是公积金网点建设等项目受支出进度影响未按计划列支。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,443.64万元,较上年决算数增加560.53万元,增长29.8%,主要原因是会计新旧制度衔接导致的结转结余增加。

   4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于住房保障支出20,884.98万元,占100%,较年初预算数减少6,117.08万元,下降22.7%,主要原因是是公积金网点建设等项目受支出进度影响未按计划列支。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出10,947.06万元。其中:人员经费8,509.18万元,较上年决算数增加1,504.62万元,增长21.5%,主要原因是工资标准调整及核定的绩效总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费等。公用经费2,437.88万元,较上年决算数减少71.6万元,下降2.9%,主要原因是三公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、三公经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计382.76万元,较年初预算数减少75.24万元,下降16.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,较上年支出数减少72.87万元,下降16%,主要原因是接待费和车辆运行维护费减少。

(二)三公经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国(境)费用23.26万元,主要是用于与台湾金融研究发展中心开展交流,学习先进管理经验。费用支出较年初预算数增加3.26万元,增长16.3%,主要原因是参加主管部门市住房和城乡建委组织的出访任务,考察英国曼彻斯特投资发展促进中心及爱尔兰的住房金融制度。较上年支出数增加23.26万元,主要原因是2018年未实施出国计划。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年决算数一致。

    公务车运行维护费259.92万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.08万元,下降3%,主要原因是优化车辆管理流程,提高车辆使用效率。较上年支出数减少55.74万元,下降17.7%,主要原因是公务用车车辆维修费减少。

    公务接待费99.58万元,主要用于接待国内其他省市公积金中心到我单位考察调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少70.42万元,下降41.4%,主要原因是是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少40.39万元,下降28.9%,主要原因是厉行节约,强化公务接待支出管理,公务接待费有所下降。

    (三)三公经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,13人;公务用车购置0辆,公务车保有量为50辆;国内公务接待3,558批次,14,226人。2019年本部门人均接待费70元,车均维护费5.20万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

     按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外本年度会议费支出154.94万元,较上年决算数增加33.21万元,增长27.3%,主要原因是组织开展公积金行业劳动技能竞赛会导致会议费增加。本年度培训费支出682.21万元,较上年决算数增加116.66万元,增长20.6%,主要原因是新系统业务培训任务增加。

(二)国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车40辆、应急保障用车9辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套)。
  
 (三)政府采购支出情况说明

    2019年度本部门政府采购支出总额2,014.22万元,其中:政府采购货物支出711.59万元、政府采购服务支出1,302.63万元。授予中小企业合同金额2,014.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,723.32万元,占政府采购支出总额的85.6%。主要用于采购信息系统建设运维服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金9,423.95万元。从评价情况来看,以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效评价,监督预算执行效果,提高预算绩效管理效率,为推进预算绩效管理制度建设奠定基础。

   (二)绩效自评结果

公积金信息系统建设与维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目和运维项目均按计划实施。项目全年预算数为2,745.18万元,执行数为2,720.88万元,完成预算的99.1%。主要产出和效果:一是完成综合管理系统上线运行;二是解决系统缺陷224个,完成系统优化112个,保障信息系统稳定运行;三是完成同城数据容灾备份系统建设。发现的问题及原因:预算执行率未达100%,主要原因为招投标中标金额低于预算金额导致。下一步改进措施,一是细化预算编制,提高预算编制准确性;二是加强预算执行监督,提高预算执行效率。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

公积金信息系统建设与维护

联系人
  及电话

刘娟    60355967

主管部门

重庆市住房和城乡建设委员会

预算单位

重庆市住房公积金管理中心

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
  (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

2,745.18

2,745.18

2,720.88

99.1%

招投标中标金额低于预算金额导致,改进措施:细化预算编制,提高预算编制准确性;加强预算执行监督,提高预算执行效率

其中:市级支出

2,745.18

2,745.18

2,720.88

/

补助区县

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障综合管理系统顺利上线及信息系统正常运行

综合管理系统于2019年12月顺利上线,信息系统实现全年零宕机目标

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

系统开发数量

4

4

按计划完成

系统缺陷解决数量

200

224

按计划完成

系统优化数量

100

112

按计划完成

其他说明

     六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-60355980

 

 

重庆市住房公积金管理中心2019年度决算公开表.XLS.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

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