重庆市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
发布时间:2019-08-29 查看次数:


重庆市住房公积金管理中心(公开表).xlsx

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的自收自支(公益二类)事业单位,主要职责是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理,主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;承担住房公积金和其他房改资金的保值增值,主要包括对住房公积金和其他房改资金进行资金运作、增值收益核算;提供住房公积金信息化管理服务,主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

(二)机构设置

重庆市住房公积金管理中心内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、监察室、政策法规处、贷款管理处、服务管理处、信息管理处10个处室,以及铁路分中心,渝中、沙坪坝、江北、南岸4个主城内办事处和30个远郊区县分中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计26,695.88万元,支出总计26,695.88万元。收支较上年决算数增加7,552.49万元、增长39.45%,主要原因是财政拨款收入增加。本部本的收入总计26,695.88万元,包括收入合计23,883.12万元、年初结转和结余2,812.76万元;支出总计26,695.88万元,包括本年支出合计24,709.18万元、结余分配103.59万元、年末结转和结余1,883.11万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计23,883.12万元,较上年决算增加6,778.99万元,增长39.63%,主要原因是项目支出补助收入增加。其中:财政拨款收入23,779.53万元,占99.57%;其他收入103.59万元,占0.43%。此外,年初结转和结余2,812.76万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计24,709.18万元,较上年决算数增加7,563.86万元,增长44.12%,主要原因是公积金网点建设支出的增加。其中:基本支出9,514.05万元,占38.50%;项目支出15,195.14万元,占61.50%。此外,结余分配103.59万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,883.11万元,较上年决算数增加78.87万元,增长4.37%,主要原因是项目支出结转结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23,779.53万元,较上年决算数增加6,869.23万元,增长40.62%。主要原因是项目支出补助收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余2,812.76万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出24,709.18万元,较上年决算数增加7,563.86万元,增长44.12%。主要原因是公积金网点建设支出的增加。较年初预算数减少1,883.11万元,下降7.08%。主要原因是项目支出受支出进度影响未按计划列支。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,883.11万元,较上年决算数增加78.87万元,增长4.37%,主要原因是是项目支出结转结余增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于住房保障支出24,709.18万元,占100.00%,较年初预算数减少1,883.11万元,下降7.08%,主要原因是项目支出受支出进度影响未按计划列支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9,514.05万元。其中:人员经费7,004.56万元,较上年决算数增加1,989.16万元,增长39.66%,主要原因是人员增加、工资标准调整及核定的绩效总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费。公用经费2,509.48万元,较上年决算数增加161.19万元,增长6.86%,主要原因是由于人员增加导致相关公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计455.63万元,较年初预算数减少82.37万元,下降15.31%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少12.83万元,下降2.74%,主要原因是接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算减少30.00万元,下降100.00%,与上年决算数一致,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

2018年度本部门未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年决算数一致。

公务车运行维护费315.66万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元,下降3.76%,主要原因是优化车辆管理流程,提高车辆使用效率。较上年支出数增加8.59万元,增长2.80%,主要原因是主要原因是部分车辆老旧导致维修费增加。

公务接待费139.97万元,主要用于接待国内其他省市公积金中心到我单位考察调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少40.03万元,下降22.24%,主要原因是是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少21.41万元,下降13.27%,主要原因是接待国内其他省市公积金中心考察调研任务减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为50辆;国内公务接待1,976批次19,862人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费70.47元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车40辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额2,747.50万元,其中:政府采购货物支出692.15万元、政府采购工程支出470.66万元、政府采购服务支出1,584.69万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我中心对19个项目开展了绩效目标管理,涉及资金17,881.51万元。从评价情况来看,以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控,加快了预算执行进度,提高了预算绩效管理效率,进一步推进预算管理制度建设。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-60355980

地址:重庆市渝北区佳园路2号康田·凯旋国际北楼 邮政编码:401121 联系电话:(023)-12329

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