重庆市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明
发布时间:2018-03-06  来源:重庆市住房公积金管理中心   [打印页面 关闭页面]

一、单位基本情况

重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的副厅级自收自支(公益二类)事业单位,内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、政策法规处、信贷管理处、贷款审核处、信息管理处、监察室10个处室,以及铁路分中心、30个远郊区县分中心和8个主城办事处。

主要职责是负责住房公积金和其他房改资金的管理服务。一是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理。主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;二是承担住房公积金和其他房改资金的保值增值。主要包括对住房公积金和其他房改资金的资金运作、增值收益核算;三是提供住房公积金信息化管理服务。主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设和“12329”热线服务。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 27,028万元,一般公共预算财政拨款支出27,028 万元,比2017年增加 2,254.39 万元。其中:

(一)基本支出 9,146.49 万元,比2017年增加897.92 万元,增加的主要原因:一是根据《重庆市人民政府办公厅关于转发市人力社保局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》(渝府办发〔2016〕221号)文件要求,调整机关事业单位工作人员基本工资标准,用于保障在职人员工资福利;二是根据《重庆市人民政府办公厅关于完善事业单位绩效工资政策的通知》(渝府办发〔2017〕168号)文件精神,对绩效工资进行了调整,用于保障在职人员工资福利;三是根据《重庆市人力资源和社会保障局关于规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的实施意见》(渝人社发〔2017〕136号)文件要求,将未休假补贴纳入预算;四是由于工作人员增加导致用于保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。

(二)项目支出 17,881.51 万元,比2017年增加1,356.47万元,增加的主要原因:一是由于公积金业务发展需要,为进一步加强服务,主城及全市网点建设支出增加;二是主城及全市网点建设导致劳务费预算支出增加;三是新系统上线要求对全市系统操作人员进行全覆盖培训,导致培训费预算支出增加。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算538 万元,比2017年减少5万元。其中:因公出国(境)费用 30万元,与2017年持平;公务接待费180 万元,比2017年减少5万元;公务用车运行维护费 328 万元,与2017年持平;公务用车购置费 0 万元,与2017年持平;减少的主要原因是接待国内其他省市公积金中心考察调研任务减少导致公务接待费减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额4,562.03万元,其中:政府采购货物预算 868.28 万元、政府采购工程预算1,313.50 万元、政府采购服务预算2,380.25万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17,881.51万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费在本项反映。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


设置首页 | 加入收藏 | 联系我们

地址:重庆市渝中区人和街36号 邮编:400015 联系电话:12329

重庆市住房公积金管理中心 版权所有 技术支持:重庆凯德信息科技