重庆市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明
发布时间:2017-08-25  来源:重庆市住房公积金管理中心   [打印页面 关闭页面]

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市住房公积金管理中心为不以营利为目的副厅级自收自支事业单位,主要职责是负责住房公积金和其他房改资金的管理服务。一是负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理。主要包括住房公积金和其他房改资金的归集、提取、使用以及账户的管理;二是承担住房公积金和其他房改资金的保值增值。主要包括对住房公积金和其他房改资金的资金运作、增值收益核算;三是提供住房公积金信息化管理服务。主要包括承担住房公积金信息系统管理维护、住房公积金网站建设(www.cqgjj.cn)、微信(cqgjjzx)和“12329”热线服务。

(二)机构设置

本部门内设有办公室、人事教育处、综合计划处、财务管理处、审计稽核处、政策法规处、信贷管理处、贷款审核处、信息管理处、监察室10个处室以及铁路分中心、30个远郊区县分中心和5个主城办事处。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计28,863.07万元,支出总计28,863.07万元。与2015年决算数相比,收支减少457.77万元、下降1.56%,主要原因是2016年度财政拨款收入减少。

本部门2016年度收入合计18,232.65万元,其中:财政拨款收入18,050.76万元,占99.00%;其他收入181.89万元,占1.00%。

本部门2016年度支出合计20,605.40万元,其中:基本支出6,891.97万元,占33.45%;项目支出13,713.43万元,占66.55%。

本部门2016年度年末结转和结余8,075.78万元,较上年减少4,542.87万元,主要原因是业务房购建及信息系统建设支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入18,050.76万元,较上年决算数减少7,136.17万元,下降28.33%。主要原因是项目支出受政府采购及支出进度影响导致财政拨款收入减少。

本部门2016年度财政拨款支出20,605.40万元,较上年决算数增加4,050.41万元,增长24.47%。主要原因是业务房购建及信息系统建设支出增加。较年初预算数减少8,075.78万元,下降28.16%。主要原因是项目支出受政府采购及支出进度影响未按计划列支。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:住房保障支出20,605.40万元,占100.00%,较年初预算数减少8,075.78万元,主要原因是项目支出受政府采购及支出进度影响未按计划列支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出6,891.97万元。其中:人员经费4,240.35万元,较上年减少1,565.81万元,主要原因是将临聘人员支出调整到项目支出中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、医疗费。公用经费2,651.62万元,较上年减少353.89万元,主要原因是加强预算精细化管理,严格控制各项费用预算,避免超支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计483.06万元,较年初预算数减少61.94万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数增加14.25万元,主要原因是新增因公出国(境)费用及接待其他省市公积金中心考察调研任务增加。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

2016年度本部门因公出国(境)费用7.83万元,主要是用于出国参加住建部住房贷款证券化培训,费用支出较年初预算数减少32.17万元,主要原因是后续未安排人员出国出访,较上年支出数增加7.83万元,主要原因是2015年度未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费305.58万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少14.42万元,主要原因是优化车辆管理流程,提高车辆使用效率,较上年支出数减少9.20万元,主要原因是严格落实公车使用规定,加强车辆费用精细化管理,公车运行维护费有所下降。

公务接待费169.65万元,主要用于接待国内其他省市公积金中心到我单位考察调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少15.35万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降 ,较上年支出数增加15.62万元,主要原因是接待国内其他省市公积金中心考察调研任务增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为51辆;国内公务接待2647批次,26,466人次,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费64.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.99万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本单位属于事业单位无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆51辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车51辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额10,249.38万元,其中:政府采购货物支出6,082.20万元、政府采购工程支出621.95万元、政府采购服务支出3,545.23万元。主要用于业务房购建以及信息系统建设相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年本部门加强预算绩效管理,分项目设定绩效目标,以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,探索预算绩效跟踪监控,加快预算执行进度,深入开展支出绩效评价,积极推进信息化建设,提高预算绩效管理效率。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-60355980

 

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